Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, przy zlecaniu przelewów zagranicznych należy podawać kompletne dane odbiorcy tj. numer rachunku odbiorcy oraz nazwę i kompletny adres.
Brak powyższych danych w zleceniu może skutkować:
Powyższe dane nie powinny zawierać inicjałów, pseudonimów, nieoficjalnych zwrotów lub skrótów, poza ogólnie przyjętymi dla form prawnych.
Jednocześnie ze względu na obowiązek sprawdzania przez Bank kompletności danych zleceniodawcy i odbiorcy przelewu zwracamy się o przekazanie kontrahentom lub osobom, od których otrzymują Państwo przelewy, swoich pełnych danych, tj. imienia i nazwiska lub nazwy Państwa firmy, zgodnej z dokumentami rejestrowymi złożonymi w Banku (jeśli takich danych obecnie nie posiadają).
W przypadku dokonywania transferów środków pieniężnych, w tym wpłat gotówkowych, bez względu na kwotę transakcji, pracownicy Banku zobowiązani są do weryfikacji tożsamości osoby zlecającej transakcję.